4.     Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byrådet.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

•      Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i 2021

•      Status vedr. til de særligt budgetudfordrede områder

•      Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges ligeledes.

Vedrørende tilskud og udligning forventes ved budgetopfølgning 1 en mindreindtægt på i alt 23,0 mio. kr.  

Mindreindtægten fordeler sig med 16,0 mio. kr. som vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, 1,7 mio. kr. vedrørende den kollektive skattesanktion og der forventes en efterregulering på 5,3 mio. kr. på den Kommunale medfinansiering.

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for 2021.

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2021 indarbejdet effektiviserings- og besparelsespuljer for ca. 37 mio. kr., som skal udmøntes tværgående på alle udvalgsområder. Forslag til udmøntning fremgår af særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forbrug på anlæg.

Borgerrådgivningen (drift):

Jævnfør Budgetaftalen 2021 punkt 30. skal der ”som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder”.

Stillingen forslås finansieret af kassen med 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

GDPR (drift):

Kommunerne blev til budget 2019 og frem DUT-kompenseret for deres arbejde med GDPR (Databeskyttelsesforordningen). Slagelse kommunes andel udgjorde 0,9 mio.kr. Midlerne er anvendt til ansættelse af en informationssikkerhedskoordinator, kontakt med DPO og døgnovervågning af centrale IT-systemer. Kommunerne blev ikke eksplicit kompenseret for arbejdet med tilsyn med databehandleraftaler, en delopgave, der har vist sig at svare til et årsværk i Slagelse Kommune. For at leve op til forordningen skal opgaven varetages og der anmodes derfor om finansiering af et årsværk hertil. Stillingen forslås finansieret af kassen med 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Køb og Salg (anlæg):

Bevillingsansøgning vedrørende salg af areal Kalundborgvej Slagelse samt etablering af parkeringspladser.

Økonomiudvalget godkendte den 18. juni 2018 i sag nr. 30 at salgsprovenu vedrørende salg af areal til Rema1000 skulle anvendes til etablering af parkeringspladser. Salgsindtægten på 1,093 mio. kr. er i 2020 tilgået kommunen og Kommunale Ejendomme skal nu igangsætte parkeringsprojektet. Kommunale Ejendomme ansøger derfor om en bevillingsberigtigelse af salgsindtægten samt en anlægsbevilling til parkeringsprojektet. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. samt en anlægsbevilling på kr. 1,093 mio. kr. til udgifter i forbindelse parkeringsprojektet i 2021.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Digitaliseringschefen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet.

Kommunale Ejendomme ansøger om en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende salg af areal Kalundborgvej samt en anlægsbevilling på kr. 1,093 mio. kr. til udgifter i forbindelse parkeringsprojektet.

Der ansøges om en kassefinansieret tillægsbevilling til Borgerrådgivning på 0,55 mio. kr. samt til GDPR på 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

2.    at Bevillingsansøgninger politikområde Adm. 1.2 vedrørende borgerrådgivning samt GDPR i alt 1,1 mio. kr. anbefales godkendt overfor Byrådet med finansiering af kassen i 2021 og overslagsår.

3.    at Det overfor Byrådet anbefales at der gives en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende salg af areal Kalundborgvej samt en anlægsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende parkeringsprojektet

Fraværende:  Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Godkendt og anbefales til Byrådets orientering.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.