Møde i udvalget d. 15. marts 2021

12.   Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)

Sagsnr.: 330-2015-9675                   Dok.nr.: 330-2021-86399            Åbent
Kompetence:
Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet ansøgning fra Skælskør Boligselskab om godkendelse af regnskab (skema C) for afdeling 6 på Jernbanevej 11-15, Skælskør og tilpasning af kommunale garantier.
Sagens indhold
Byrådet godkendte den 30. januar 2017 Skælskør Boligselskabs fremsendte helhedsplan for afdeling 6 beliggende Jernbanevej 11-15 i Skælskør. Helhedsplanen blev udarbejdet for at fremtidssikre afdelingen, så den i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur ved at forbedre tilgængeligheden i 11 af boligerne, så selvhjulpne ældre og svage borgere har mulighed for at blive boende i eget hjem. Herudover er boligerne blevet energioptimeret.
Projektet, og dermed Skema A, blev godkendt på følgende vilkår:
·       En anskaffelsessum for støttede lån med 18,1 mio. kr. og for ustøttede lån på 13,4 mio. kr.
·       En samlet lånoptagelse på i alt 29 mio. kr.
·       En gennemsnitlig huslejestigning på maksimalt 174 kr./M2/år, således at den ender på gennemsnitlig 796 kr./m2/år og på maksimal 1.005 kr./m2/år.
·       Sammenlægning af 6 lejligheder, således at antallet af boliger reduceres til 35 boliger.
·       At Økonomiudvalget godkendte afvigelserne til AB92.
·       En kapitaltilførsel på 200.000 kr. finansieret indenfor Økonomiudvalgets ramme.
·       100 % kommunal garanti for støttede lån svarende til 18,1 mio. kr. og
Byrådet godkendte den 27. august 2018 Skema B på følgende vilkår:
·       En anskaffelsessum for det støttede byggeri på 18,2 mio. kr.
·       En anskaffelsessum for det ustøttede byggeri med 18,4 mio. kr.
·       En samlet lånoptagelse på 34 mio. kr.
·       En kommunal garanti for ustøttede lån på 18,4 mio. kr. med statslig regaranti.
Efter at skema B blev godkendt af Slagelse Kommune, var der været dialog med Landsbyggefonden omkring fordelingen af de samlede udgifter ved skema B og det kunne konstateres, at fordelingen mellem de støttede og ustøttede arbejder skulle reguleres. Skema B anskaffelsessummen ift. støttede og ustøttede arbejder blev derfor, i dialog med Landsbyggefonden reguleret til 20,1 mio.kr. til de støttede arbejder og 16,4 mio. kr. til de ustøttede arbejder. Det blev yderligere aftalt, at reguleringen skulle ske ved byggeregnskabet/skema C.
Der har efterfølgende været uforudsete udgifter, som er støtteberettigede – der er derfor foretaget yderligere regulering af de støttede arbejder med 0,9 mio. kr., så de samlede støttede arbejder ved skema C udgør 21,03 mio.kr. Den samlede overskridelse for det støttede og ustøttede byggeri udgør 1,372 mio. kr.
Da overskridelsen vedrører det støttede byggeri, så får de øgede omkostninger ingen konsekvenser for huslejen, da merudgiften dækkes af husleje-/driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Muligvis kan huslejen ende med at blive lidt lavere, idet den ustøttede del bliver lavere end forventet. Det gøres endeligt op når Landsbyggefonden har godkendt regnskab/skema C og godkendt den endelig driftsstøtte.
Redegørelse for forløbet er vedhæftet i bilag D
Kuben Management sender herefter på vegne af Skælskør Boligselskab anmodning om godkendelse af endeligt byggeregnskab (skema C) efter helhedsplan og renovering er gennemført – og tilpasning af garantier. Kuben Management oplyser, at den samlede anlægsudgift udgør  
37,951 mio. kr. fordelt således:
Beløb i mio. kr.
Skema B
Skema C
afvigelse
Støttet byggeri
18,179 kr.
21,028 kr.
2,849 kr.
Ustøttet byggeri
18,400 kr.
16,923 kr.
-1,477 kr.
Anskaffelsessum i alt
36,579 kr.
37,951 kr.
1,372 kr.
Merudgiften omfatter en række forhold, der umiddelbart ikke kunne tages højde for – der kan nævnes:
·       Fjerne underliggende gulvkonstruktioner i køkkener: uforudset udgift for fjernelse af underliggende skjult lag i gulvet m.v.
·       Ekstra rørkasselemme: lovliggørelse af adgang til lampeudtag
Oversigt over uforudsete ekstra udgifter fremgår af bilag E.
Kommunale garantier:
Slagelse kommune har stillet 100 % garanti for Støttede lån med 18,1 mio. kr. (netto 9,1 mio. kr.) og 18,4 mio. kr. (netto 8,047 mio.kr.) for de ustøttede med statslig regaranti. Den samlede kommunale garantistillelse udgør hermed 36,5 mio. kr. Nettogarantien udgør 17,147 mio. kr.
Tilpasning af de kommunale garantier betyder en kommunal garantistillelse for det støttede byggeri med 21,028 mio. kr. (netto 10,514 mio. kr.) og for det ustøttede byggeri ca. 51 % af et lån på 14,303 mio. kr. eller 7,3 mio. kr. Den samlede kommunale garantistillelse udgør hermed 28,328 mio. kr.  og netto 17,809 mio.kr.
Der er statslig regaranti på de støttede lån og den kommunale netto garantiforpligtigelse bliver 0,6 mio. kr. højere end oprindeligt forudsat.
Ansøgning fra Kuben vedhæftes (bilag A), Skema C for støttet byggeri (bilag B) vedhæftes tillige med revisorpåtegnet regnskab (bilag C).
Retligt grundlag
Renovering af afdelinger sker i henhold til Almenlovens § 91
Garanti ydes i henhold til Almenlovens §§ 91, 98 og 127.
Godkendelse af skema C efter Bekendtgørelse om støtte til almene boliger §§ 46 og 47.
Handlemuligheder
Slagelse kommune skal ved renoveringssagers godkendelse af skema C vurdere den kommunale garanti, samt om der sker en huslejestigning. Det er Landsbyggefonden, der har den endelige godkendelse vedrørende den samlede anskaffelsessum. I denne sag sker der en mindre stigning af garantien, men ingen yderligere stigning i huslejen.
Vurdering
Social- og projektchefen anbefaler, at den kommunale garantistillelse tilpasses finansieringen af anskaffelsessummen.
Støttet byggeri: at 100% kommunal garanti på 18,2 mio. kr. forhøjes 2,8 mio. kr. til i alt 21 mio. kr.
Ustøttet byggei: at garanti på 18,4 mio. kr. (med statslig regaranti) erstattes med kommunal garanti på 51 % af realkreditlån på 14,3 mio. kr. eller netto 7,3 mio. kr.
Samt at skema C godkendes med en samlet anskaffelsespris på 21 mio. kr. for det støttede byggeri.
Skema C vedrørende ustøttede byggerier godkendes alene af Landsbyggefonden.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Social- og projektchefen indstiller,
1.    at Skema C med en anskaffelsessum på 21,028 mio. kr. for det støttede byggeri godkendes.
2.    at At revisor påtegnet regnskab godkendes.
3.    at 100 % Kommunal garanti på 18,2 mio. kr. forhøjes til 21,028 mio. kr.
4.    at Kommunal garanti på 18,4 mio. kr. med statslig regaranti erstattes af kommunal garanti for 51% af realkreditlån på 14,3 mio. kr., eller netto 7,3 mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget den 15. marts 2021:
Fraværende: 
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.