Møde i udvalget d. 15. marts 2021
12. Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
Sagsnr.: 330-2015-9675 Dok.nr.: 330-2021-86399 Åbent
Kompetence:
|
Byrådet
|
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal indstille
overfor Byrådet ansøgning fra Skælskør Boligselskab om godkendelse af regnskab
(skema C) for afdeling 6 på Jernbanevej 11-15, Skælskør og tilpasning af
kommunale garantier.
Sagens indhold
Byrådet godkendte den 30. januar
2017 Skælskør Boligselskabs fremsendte helhedsplan for afdeling 6 beliggende
Jernbanevej 11-15 i Skælskør. Helhedsplanen blev udarbejdet for at
fremtidssikre afdelingen, så den i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og
attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur ved at forbedre
tilgængeligheden i 11 af boligerne, så selvhjulpne ældre og svage borgere har
mulighed for at blive boende i eget hjem. Herudover er boligerne blevet
energioptimeret.
Projektet, og dermed Skema A,
blev godkendt på følgende vilkår:
·
En anskaffelsessum for støttede lån med 18,1 mio. kr. og for
ustøttede lån på 13,4 mio. kr.
·
En samlet lånoptagelse på i alt 29 mio. kr.
·
En gennemsnitlig huslejestigning på maksimalt 174 kr./M2/år,
således at den ender på gennemsnitlig 796 kr./m2/år og på maksimal 1.005
kr./m2/år.
·
Sammenlægning af 6 lejligheder, således at antallet af boliger
reduceres til 35 boliger.
·
At Økonomiudvalget godkendte afvigelserne til AB92.
·
En kapitaltilførsel på 200.000 kr. finansieret indenfor
Økonomiudvalgets ramme.
·
100 % kommunal garanti for støttede lån svarende til 18,1 mio.
kr. og
Byrådet godkendte den 27. august
2018 Skema B på følgende vilkår:
·
En anskaffelsessum for det støttede byggeri på 18,2 mio. kr.
·
En anskaffelsessum for det ustøttede byggeri med 18,4 mio. kr.
·
En samlet lånoptagelse på 34 mio. kr.
·
En kommunal garanti for ustøttede lån på 18,4 mio. kr. med
statslig regaranti.
Efter at skema B blev godkendt
af Slagelse Kommune, var der været dialog med Landsbyggefonden omkring
fordelingen af de samlede udgifter ved skema B og det kunne konstateres, at
fordelingen mellem de støttede og ustøttede arbejder skulle reguleres. Skema B
anskaffelsessummen ift. støttede og ustøttede arbejder blev derfor, i dialog
med Landsbyggefonden reguleret til 20,1 mio.kr. til de støttede arbejder og
16,4 mio. kr. til de ustøttede arbejder. Det blev yderligere aftalt, at
reguleringen skulle ske ved byggeregnskabet/skema C.
Der har efterfølgende været
uforudsete udgifter, som er støtteberettigede der er derfor foretaget
yderligere regulering af de støttede arbejder med 0,9 mio. kr., så de samlede
støttede arbejder ved skema C udgør 21,03 mio.kr. Den samlede overskridelse for
det støttede og ustøttede byggeri udgør 1,372 mio. kr.
Da overskridelsen vedrører det
støttede byggeri, så får de øgede omkostninger ingen konsekvenser for huslejen,
da merudgiften dækkes af husleje-/driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Muligvis
kan huslejen ende med at blive lidt lavere, idet den ustøttede del bliver
lavere end forventet. Det gøres endeligt op når Landsbyggefonden har godkendt
regnskab/skema C og godkendt den endelig driftsstøtte.
Redegørelse for forløbet er
vedhæftet i bilag D
Kuben Management sender herefter
på vegne af Skælskør Boligselskab anmodning om godkendelse af endeligt
byggeregnskab (skema C) efter helhedsplan og renovering er gennemført og
tilpasning af garantier. Kuben Management oplyser, at den samlede anlægsudgift
udgør
37,951 mio. kr. fordelt således:
Beløb i mio. kr.
|
Skema B
|
Skema C
|
afvigelse
|
Støttet byggeri
|
18,179 kr.
|
21,028 kr.
|
2,849 kr.
|
Ustøttet byggeri
|
18,400 kr.
|
16,923 kr.
|
-1,477 kr.
|
Anskaffelsessum i alt
|
36,579 kr.
|
37,951 kr.
|
1,372 kr.
|
Merudgiften omfatter en række
forhold, der umiddelbart ikke kunne tages højde for der kan nævnes:
·
Fjerne underliggende
gulvkonstruktioner i køkkener: uforudset udgift for fjernelse af underliggende
skjult lag i gulvet m.v.
·
Ekstra rørkasselemme: lovliggørelse
af adgang til lampeudtag
Oversigt over uforudsete ekstra
udgifter fremgår af bilag E.
Kommunale garantier:
Slagelse kommune har stillet 100
% garanti for Støttede lån med 18,1 mio. kr. (netto 9,1 mio. kr.) og 18,4 mio.
kr. (netto 8,047 mio.kr.) for de ustøttede med statslig regaranti. Den samlede
kommunale garantistillelse udgør hermed 36,5 mio. kr. Nettogarantien udgør
17,147 mio. kr.
Tilpasning af de kommunale
garantier betyder en kommunal garantistillelse for det støttede byggeri med
21,028 mio. kr. (netto 10,514 mio. kr.) og for det ustøttede byggeri ca. 51 %
af et lån på 14,303 mio. kr. eller 7,3 mio. kr. Den samlede kommunale
garantistillelse udgør hermed 28,328 mio. kr. og netto 17,809 mio.kr.
Der er statslig regaranti på de
støttede lån og den kommunale netto garantiforpligtigelse bliver 0,6 mio. kr.
højere end oprindeligt forudsat.
Ansøgning fra Kuben vedhæftes
(bilag A), Skema C for støttet byggeri (bilag B) vedhæftes tillige med
revisorpåtegnet regnskab (bilag C).
Retligt grundlag
Renovering af afdelinger sker i henhold til Almenlovens § 91
Garanti ydes i henhold til Almenlovens §§ 91, 98 og 127.
Godkendelse af skema C efter Bekendtgørelse om støtte til
almene boliger §§ 46 og 47.
Handlemuligheder
Slagelse kommune skal ved renoveringssagers godkendelse af
skema C vurdere den kommunale garanti, samt om der sker en huslejestigning. Det
er Landsbyggefonden, der har den endelige godkendelse vedrørende den samlede
anskaffelsessum. I denne sag sker der en mindre stigning af garantien, men
ingen yderligere stigning i huslejen.
Vurdering
Social- og projektchefen anbefaler, at den kommunale
garantistillelse tilpasses finansieringen af anskaffelsessummen.
Støttet byggeri: at 100% kommunal garanti på 18,2 mio. kr.
forhøjes 2,8 mio. kr. til i alt 21 mio. kr.
Ustøttet byggei: at garanti på 18,4 mio. kr. (med statslig
regaranti) erstattes med kommunal garanti på 51 % af realkreditlån på 14,3 mio.
kr. eller netto 7,3 mio. kr.
Samt at skema C godkendes med en samlet anskaffelsespris på
21 mio. kr. for det støttede byggeri.
Skema C vedrørende ustøttede byggerier godkendes alene af
Landsbyggefonden.
Økonomiske og
personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Social- og projektchefen
indstiller,
1.
at Skema C med en anskaffelsessum på
21,028 mio. kr. for det støttede byggeri godkendes.
2.
at At revisor påtegnet regnskab godkendes.
3.
at 100 % Kommunal garanti på 18,2 mio. kr. forhøjes til 21,028 mio. kr.
4.
at Kommunal garanti på 18,4 mio. kr. med statslig regaranti erstattes af
kommunal garanti for 51% af realkreditlån på 14,3 mio. kr., eller netto 7,3
mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 15. marts 2021:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.