2.     Budgetopfølgning 2 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-4080                 Dok.nr.: 330-2021-133194                                          Åbent

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2. for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Erhvervs- og Teknikudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug 2020.

Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at der omplaceres budget fra politikområd Kommunale ejendomme til politikområd Skoler vedr. leje af pavillon til autisme klasse på Stillinge Skole.

Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at der omplaceret 2,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2021 vedrørende Storebælts Udstillingscenter til medfinansiering af anlæg vedrørende kulturfærgen Broen

Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at der søges om budgettilpasning af anlægsbudgetter for i alt -24,3 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2024.

Sagens indhold

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i aktuelle forbrugsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Budgetopfølgning er udarbejdet med fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling, eller forklaring. I budgetopfølgningen er indarbejdet de overførte mer-/og mindreforbrug fra 2020 som byrådet godkendte den 23. marts 2021.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2021, at have et merforbrug for driftsudgifterne på 12,6 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 24,2 mio. kr. kr.  Bilag 1. angiver nærmere specifikation af forbruget.

Virksomheder - overførelse af mindreforbrug fra 2020 til 2021

I forbindelse med godkendelse af overførelser til 2021 besluttede Byrådet, at virksomheder fik overført deres mer-/mindreforbrug til 2021 – mens centrale områder som udgangspunkt ikke fik overført deres mindreforbrug.

Forventet resultat på øvrige centrale områder 

Planlagte og igangsatte projekter/tiltag på øvrige centrale områder oprindeligt tiltænkt finansieret af ikke overførte midler fra 2020, skal som udgangspunkt finansieres inden områdets afsatte budgetramme for 2021. Hvis dette ikke kan lade sig gøre og et konkrete budgetbehov foreligger, når vi kender årets forbrug lidt bedre, vil der blive mulighed for at søge finansiering i forbindelse med budgetopfølgning 3. eller 4.

Under udvalget er der 2 virksomhedsområder hvor mindreforbrug 2020 søges overført i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Det drejer sig om mindreforbrug for virksomheden Entreprenørservice med 1,6 mio. kr., hvor mindreforbrug 2020 er disponeret til projekter.

Øvrige mindreforbrug 2020 for entreprenørservice (drift og vintervedligeholdelse) søges jævnfør byrådets beslutning ikke overført, men indgår som et forventet merforbrug i 2021 på ca. 2,0 mio. kr., idet midlerne var disponeret af udvalget til forskellige aktiviteter, herunder udvidet renhold af toiletter og udearealer.

Endvidere søges mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende Slagelse Erhvervscenter overført til 2021. Mindreforbrug vedrørende Slagelse Erhvervscenter skyldes at 4. kvartals acontobetaling i 2020 ved en fejl, først er blevet bogført i 2021. Budget til 4. acontobetaling var del af det mindrebrug fra 2020 som blev lagt i kassen i forbindelse med overførelsessagen.

Øvrige mindreforbrug 2020 for Erhverv og Turisme, ca. 1,8 mio. kr., søges jævnfør byrådets beslutning ikke overført, men vil indgå som et forventet merforbrug i 2021 og overslagsår, idet midlerne var disponeret af udvalget til forskellige aktiviteter med et langsigtet virke.

Bevillingskorrektioner

Omplacering af budget fra Kommunale Ejendomme til Stillinge Skole

Budget vedr. leje af pavillon til autisme klasse på Stillinge Skole blev flyttet til Ejendomsservice i 2019. Udgiften bogføres imidlertid på Skoleområdet, hvorfor budgettet søges overført tilbage dertil. Der søges omplaceret 127 t. kr. vedr. 2020 og 2021 og 65 t. årligt vedr. overslagsårene.

Omplacering vedrørende Storebælts Udstillingscenter / Kulturfærgen Broen

Der ønskes omplaceret 2,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2021 vedrørende Storebælts Udstillingscenter til medfinansiering af anlæg vedrørende kulturfærgen Broen under Økonomiudvalget. Medfinansieringen er behandlet i byrådet den 23. marts 2020 i sagen ”Korsør – Byen møder vandet – Halsskov Færgehavn”

Anlæg

For at få så retvisende anlægsbudgetter som muligt, er anlægsprojekterne gennemgået med henblik på - om de afsatte anlægsbudgetter i 2021 og overslagsår afspejler de forventede afholdte udgifter i det enkelte budgetår.

På de anlægsprojekter hvor der ikke er overensstemmelse mellem afsat anlægsbudget og forventet udgift søges der ved denne budgetopfølgning om tilpasning af budgetterne i 2021 og overslagsår.

Ændringer til de afsatte anlægsbudgetter fremgår af bilag 2. Ændringer til afsatte anlægsbudgetter er indarbejdet under Økonomiske konsekvenser.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen anbefaler at udvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om at få tilført 3,5 mio. kr. af mindreforbrug 2020 vedrørende Entreprenørservice og Slagelse Erhvervscenter.

Administrationen anbefaler at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 127 t. i 2021 og 65 t. i overslagsårene vedr. pavillon ved Stillinge Skole.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefer indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 2. for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd

2.    at Det over for Økonomiudvalg og Byråd indstilles, at der søges tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedrørende overførelse af mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Entreprenørservice og Slagelse Erhvervscenter – finansieret af kassen.

3.    at Det over for Økonomiudvalg og Byråd indstilles, at der omplaceres budget på 127 t. i 2021 og 65 t. i overslagsårene vedr. budget til leje af pavillon til autisme klasse på Stillinge Skole.

4.    at Det overfor Økonomiudvalg og Byråd indstilles at der omplaceres 2,0 mio. kr. fra anlægsbudget til Storebælts Udstillingscenter i 2021 til Kulturfærgen Broen under Økonomiudvalget.

5.    at Det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at der jf. bilag 2 søges om budgettilpasning af anlægsbudgetter for i alt -24,3 mio.kr. mio.kr. i 2021, 2,3 mio.kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2024

Bilag

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 3. maj 2021:

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

At 1: Godkendt.

At 2, 3, 4 og 5: Anbefales.