2.     Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 for Økonomiudvalgets egne budgetrammer.

Økonomiudvalget behandler de samlede overførsler og de enkelte fagudvalgs anbefalinger i næste sag med henblik på indstilling til Byrådet den 22. marts 2021.
I den samlede sag vil indgå forslag til modeller for overførsler af mer-/mindreforbrug for fagudvalgenes samt Økonomiudvalgets egen budgetramme. Derfor er indeværende sag primært en orientering omkring regnskabsresultatet.

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2020 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1. og resultat på anlæg fremgår af bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Regnskabsresultatet for 2020 viser for drift et samlet forbrug på 444,3 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune. 

Regnskabsresultatet for 2020 viser for anlæg en samlet afvigelse på anlægsbudgettet på -9,1 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2020 forventedes en afvigelse på anlægsbudgettet på 10,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Prøvehandlinger
I forbindelse med organisationsprojektet gennemføres en række prøvehandlinger jf. bilag 3. som foreslås finansieret af mindreforbrug i 2020. Økonomiudvalget skal godkende at der budgetomplaceres i alt 1,7 mio. kr. til de respektive udvalgsområder i 2021 jf. bilag 3.

Der er i 2020 som led i at understøtte det lokale erhvervsliv udbetalt 483.000 kr. til forsamlingshuse og lokalråd til renovering- og istandsættelsesprojekter. Midlerne er udbetalt fra Landdistriktsudvikling under Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget jævnfør sag omkring Lokal hjælpepakke i forbindelse med COVID19 (punkt 15), som blev godkendt af ØU den 2. april 2020. Administrationen forslår at udbetalingen finansieres af den lokale hjælpepakke pulje under ØU og overføres til fagudvalgets drift i 2021.

”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Administrationen anbefaler at regnskabsresultatet 2020 for drift og anlæg tages til efterretning. At der vedrørende drift (bilag 1) træffes beslutning omkring overførsler fra 2020 til 2021 i den samlede overførselssag. At kommunens styringsregler vedrørende anlæg følges og at der overføres uforbrugte budgetrammer jævnfør bilag 2.

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedrørende drift jævnfør bilag 1 træffes beslutning omkring overførsel af mer-/mindreforbrug i den samlede overførselssag.

Tilsvarende betyder indstillingen, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet -9,1 mio. kr. til 2021.

Og at der vedrørende bevillingsansøgninger findes finansiering af prøvehandlinger og hjælpepakkeinitiativer.

Overførslerne finansieres over kassen.

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 tages til efterretning

2.    at Økonomiudvalget anbefaler, at der til prøvehandlinger overføres 1,716 mio. kr. til fordeling på de respektive fagudvalg jævnfør bilag 3.

3.    at Økonomiudvalget anbefaler at der til landdistriktsudvikling under Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget overføres 0,483 mio. kr. til hjælpepakkeinitiativer

4.    at Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 5,5 mio.kr.

5.    at Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.2 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 0,370 mio.kr.

6.    at Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.4 overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt -19,635 mio.kr.

7.    at Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.5 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 4,681 mio.kr.

8.    at Overførslerne finansieres af kassen med samlet 6,885 mio. kr.

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 6 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 7 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 8 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Rettelse til bilag 3 - Prøvehandlinger til udmøntning 2021.

I skemaet er for aktiviteten; Fastholdelse i Uddannelse, under udvalg, anført Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser. Det er en fejl. Det korrekte udvalg er Social- og Beskæftigelsesudvalget.

At 2 til 8 - Godkendt.