4.     Økonomiopfølgning 1 2018 (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Handicap og Psykiatri udvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

· Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.

· Budgetaftalens udmøntning

· Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.

Handicap og Psykiatriudvalgets myndighedsbudget forventes i 2018 at balancere. Der er dog en række udfordringer som kan udfordre denne balance. Det drejer sig om følgende:

· Der er usikkerhed omkring den fremtidige organisering af §85 området som pt. er delt mellem Handicap og Psykiatri og Jobcentret.

· Der ses en tendens til at taksterne hos de private leverandører er stigende og umiddelbart større end den almindelige fremskrivning. Vi kender pt. ikke det samlede resultat af denne udvikling, da takstreguleringerne typisk først endeligt afsluttes i marts/april måned.

· Administrationen vurderer, at der er usikkerhed omkring hvorvidt ACV´s handleplan på ca. 7 mio. kr. er tilstrækkelig til at opnå balance ved udgangen af 2018. Dette afhænger i høj grad af resultatet for 2017.

· Kørselssagen vedr. tilbagebetaling af transport i botilbud kan presse ACV´s økonomi yderligere.

· ACV har i 2018 fået godkendt 2 nye takster, som er møntet på en gruppe borgere, der kræver særlige personaleressourcer. Det er dog usikkert hvorvidt der kan opnås enighed med de visiterende kommuner omkring disse borgere.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.

Der fremlægges en opdatering af handleplaner for enheder, der forventer et merforbrug på over 100.000 kr. i 2017, der fordrer indsats i 2018.  

Formålet med behandlingen er at sikre, at der for alle enheder med merforbrug er udarbejdet handleplaner, der bringer balance mellem budget og forventet forbrug senest inden udgangen af 2019.

For Handicap og Psykiatriudvalget drejer det sig om:

Bilag 1-3 indeholder handleplaner for de nævnte enheder med beskrivelse af, hvorledes og hvornår merforbruget forventes afviklet.

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.   at  Handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

Fraværende:  Palle Kristiansen (O), Sofie Janning (A)

Udvalget besluttede, at;

-Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes, og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

-Handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

-Udvalget følger de 5 angivne udfordringer, som er beskrevet i balancen tæt.