Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskab 2021 til Byrådet således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Byrådet skal godkende årsregnskab 2021 efter indstilling fra Økonomiudvalget og oversende regnskabet til revision og offentliggørelse.

Sagens indhold

Årsrapport 2021 er udfærdiget og klar til godkendelse og revision. I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen i forhold til driftsresultatet, resultat af anlæg, samlet resultat af det skattefinansierede område, samt kommunens forsyningsvirksomhed.

(-) lig med indtægter/(+)lig med udgifter

Konklusion på regnskabsresultat

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 116,7 mio. kr., og det samlede resultat på det skattefinansierede område er et underskud på 106,9 mio. kr., hvilket er en forskel på 69,5 mio. kr.

Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsel af over/underskud vedrørende regnskab 2020 for kommunens institutioner og centre, hvor godkendte overførsler udgør 28,3 mio. kr., samt uafsluttede anlæg med 121,3 mio. kr. eller i alt 149,6 mio. kr.  

For regnskab 2021 til 2022 har virksomheder og centre overført 31,9 mio. kr. på driften, hvilket er på niveau med året før. På anlæg er der overført 153,3 mio. kr., og dermed 32 mio. kr. mere end året før. Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 udgør 185,2 mio. kr.

Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2021 set i forhold til det korrigerede budget:

(-) lig med mindreforbrug/(+) lig med merforbrug

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 0,53 % af det bevilgede driftsbudget. I regnskab 2020 var afvigelsen 2,74 %.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 396,7 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige kassebeholdning har igennem flere år været stigende, men juni 2021 knækkede kurven og den gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende lige siden og er ultimo 2021 44,6 mio. kr. lavere end den gennemsnitlige primo beholdning der udgjorde 441,3 mio. kr. Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skal ses i forhold til årets negative resultat og udskydelse af lånoptagelse med 90,4 mio. kr. til 2022. Ultimo 2021 er den faktiske kassebeholdning negativ med -55,4 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

Finansiering  

Slagelse kommune har i 2021 afdraget med 127 mio. kr. på den langfristede gæld og har ikke optaget nye lån, hvorefter den samlede langfristede gæld udgør 1.477,7 mio. kr. Der er ekstraordinært afdraget med 27,9 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge. Feriepenge der er indeholdt for fratrådte medarbejde i overgangsåret, og budgetmæssigt dækket af driftsbudgettet på de enkelte virksomhed/centre.

Af den langfristede gæld udgør 463,9 mio. kr. gæld vedrørende kommunens ældre- og handicapboliger. Afdrag heraf finansieres via husleje betalt af lejerne.  

Garantiforpligtigelse

Slagelse kommunes samlede garantiforpligtigelse udgør 3.941.392.338 kr. (note 8), hvoraf 1.741,6 mio. kr. vedrører støttet byggeri. Herudover er der yderligere godkendt garantier for 581,9 mio. kr. til det støttede byggeri, der endnu ikke er udmøntet. Oversigt fremgår af Bilag B.

Årsrapport 2021 er vedhæftet (Bilag A)

Retligt grundlag

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 8 skal kommunens årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden den 1. maj det efterfølgende år.

Ifølge Styrelseslovens § 45 skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet og Byrådet afgiver regnskabet til revisionen. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens beboere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte at årsregnskabet indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser oversendes til godkendelse i Byrådet.

Byrådet kan godkende årsregnskab 2021 og oversende regnskabet til revision. Regnskabet bliver efter godkendelse offentliggjort på Slagelse kommunes hjemmeside.

Vurdering

På det skattefinansierede område har der været et underskud på drift og anlæg på 106,9 mio. Det er 69,4 mio. kr. mere end vedtaget budget 2021, og 181,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget. I 2021 ligger kommunens serviceudgifter 95 mio. kr. over KL´s udmeldte serviceramme. En overskridelse af servicerammen kan betyde økonomiske sanktioner, hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Årsrapporten for 2021 godkendes og offentliggøres
2. at Årsrapporten for 2021 oversendes til ekstern revision

Kompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens orientering om budgetstatus samt beslutte behov for supplerende budgetmateriale frem til mødet i maj 2022. Derudover skal udvalget beslutte, hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring, herunder hvem der er høringsberettigede.
Økonomiudvalget skal endvidere drøfte administrationens forslag til handlemuligheder vedrørende budgetreduktioner på 4% og 8% på udvalgets rammer, herunder administrationens forslag om at iværksætte en administrationsanalyse.

Sagens indhold

Genåbning af budget 2022

Fagudvalgene skal fremsende prioriteringsforslag for i alt 155,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022 med henblik på at finde besparelser for 80 mio. kr. i 2022, jf. Byrådets beslutning i februar 2022.

Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022 og rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag på 24,4 mio. kr.

Udvalget skal drøfte prioriteringsforslag, og herefter beslutte hvilke prioriteringsforslag, der skal sendes i høring. Udvalget skal endvidere beslutte hvem (eksempelvis råd og nævn), der er høringsberettigede.

Økonomiudvalget behandlede på deres møde i marts oversigt over Kan/skal-opgaver under udvalgets område. I forlængelse heraf er der udarbejdet et uddybende notat om indholdet i budgettet på de to politikområder "Administration" og "Tværgående områder og initiativer". Notat og oversigt over Kan/Skal er bilagt sagen.

Forslagene fra centrene vedrørende de kommende budgetreduktioner peger i forskellig grad på at konsekvenserne vil være et reduceret serviceniveau eksempelvis i forhold til

• borgerbetjeningen, for nogle områders vedkommende med bekymring for overholdelse af sagsbehandlingsfrister  
• ændringer i den politiske betjening
• reduceret understøttelse af kerneopgaverne fra de centrale stabe
• begrænsede muligheder for understøttelse af strategiske indsatser, eksempelvis digitalisering, forebyggelse, erhvervs- og boligudvikling, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og organisationsudvikling.

Administrationens samlede prioriteringsforslag er vedlagt i bilag 1.

Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag om Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag til budget 2023-2026. Prioriteringsforslag, som fremsendes i forbindelse med genåbning af budget 2022, skal i det omfang det er muligt ses i sammenhæng med budget 2023-2026. Rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag i 2023 og frem er 48,9 mio. kr.

Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.

Handlemuligheder

Centre og afdelinger har jfr. Bilag fremsendt forslag til budgetreduktionen på konto 6 på henholdsvis 4 % og 8 % i 2022 og 2023.

Fordelingen af administrative ressourcer til løn hhv. drift mellem centre og afdelinger er konkret fastlagt over tid. Der foreligger således ikke en fordelingsmodel, der regulerer for udvikling i opgavers omfang, ændrede eksterne krav til opgaveløsning, strategiske prioriteringer m.v. Besparelser er typisk sket via rammebesparelser og større budgetudvidelser for enkeltområder ved politisk behandling, eksempelvis øgede ressourcer til byggesagsbehandling og børnesager. Sammenhænge mellem de administrative opgaver der varetages på center/centralt niveau og de decentrale administrationer på virksomhedsniveau er senest behandlet i forbindelse med etablering af Administrativ Service i 2016. Forudsætningerne og beslutningerne herom har dog ændret sig siden implementeringen.

Nøgletallene for Slagelse kommunes konto 6 udgifter, som fremgår sidst i notat om budgetterne på de to administrative politikområder, viser at Slagelse Kommunes udgifter til administration ligger under både landsgennemsnit, kommunerne i Region Sjælland og øvrige sammenlignelige kommuner.

Med de foreslåede reduktioner bliver det vanskeligt at opretholde en bæredygtig administrative opgaveløsning. Dette samt ovennævnte forhold peger på at der er behov for en sammenhængende analyse og vurdering af mulighederne for omstilling og udvikling af kommunens samlede administration, så de økonomiske udfordringer kan mødes mere offensivt end de konkrete forslag taler ind i. Eksempelvis med fokus på borgerbetjening, digital transformation og en bevist valg af udviklingsindsatser. Inden analysen igangsættes udarbejdes kommissorium med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse, og der indhentes tilbud på ekstern bistand. 

Handlemuligheder:

1. De fremsendte reduktionsforslag drøftes og Økonomiudvalget beslutter hvilke forslag, der skal sendes i høring med henblik på at indgå i de endelige reduktioner, der udmøntes i maj
2. Beslutte hvilke forslag, der skal sendes i høring og om der skal iværksættes en ekstern administrationsanalyse. Kommissorium forelægges ØU i maj. Resultaterne kan foreligge i 3. kvartal 2022 og indgå i beslutningsgrundlaget for budget 2023-26
3. Tage de fremsendte forslag til budgetreduktioner i 2023 til foreløbig efterretning og afvente yderligere tiltag til ny kommunaldirektør er tiltrådt.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Flere af de foreslåede reduktioner vil medføre at det ikke er muligt at leve op til vedtagne sagsbehandlingsfrister, ligesom det også vil have konsekvens for andre fagområder, hvis der reduceres i budgetterne til forebyggelse, udvikling og digitalisering.

Indstilling

Kommunaldirektøren og Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter administrationens orientering om budgetstatus.

2. at Økonomiudvalget beslutter om der er behov for supplerende oplysninger m.m. med henblik på endeligt at kunne prioritere de forslag, som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.

3. at Økonomiudvalget drøfter om der er prioriteringsforslag, som allerede på nuværende tidspunkt skal indgå i budgetlægningen af budget 2023-2026.

4. at Økonomiudvalget beslutter hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring, herunder hos hvilke råd, nævn m.fl. som skal være høringsberettigede.

5. at Økonomiudvalget træffer beslutning omkring administrationens forslag til handlemuligheder. Administrationen indstiller handlemulighed 2, hvorefter det besluttes hvilke forslag der skal sendes i høring og der iværksættes arbejde med henblik på at gennemføre en administrationsanalyse.

Kompetence:  Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og vurdere administrationens redisponering af anlægsrammer. Herefter skal udvalget prioritere anlægsprojekterne, så de kan indgå i Byrådets samlede prioritering af anlægsprojekterne på møde i maj 2022, således at kommunens samlede anlægsramme nedbringes. 

Sagens indhold

Genåbning af budget 2022

Byrådet har på møde i februar 2022 besluttet, at der skal arbejdes med en anlægsramme på omkring 200 mio.kr. i 2022. Fagudvalgene skal derfor vurdere deres anlægsramme for 2022 og muligheden for at nedbringe udvalgets anlægsramme i 2022, og på den måde bidrage med at nå en samlet anlægsramme på 200 mio. kr. Bidragene indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelser og prioriteringer på mødet i maj 2022.  

Den samlede netto anlægsramme for 2022 incl. overførelser fra 2021 udgør omkring 344 mio. kr. Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for genåbning af budget 2022.

Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag omkring Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af nye anlægsforslag til budget 2023-2026. Anlægsprioriteringer og nye anlægsforslag som fremsendes i forbindelse med genåbning af budget 2022 skal ses i sammenhæng med budget 2023-2026.   

Redisponering

Administrationen har med udgangspunkt i anlæggenes aktuelle status samt kriterier for prioritering af anlæg udarbejdet forslag til redisponering af udvalgets anlægsramme (bilag 1).

Alle anlæg er vurderet ud fra følgende kategorier, jf. bilag 2:

• Skal-anlæg som er allerede igangsatte anlæg
• Akutte anlæg, eksisterende
• Akutte anlæg, nye
• Nice to have anlæg, eksisterende

Heraf fremgår følgende ændringer:

• Ny fordeling omkring Øvelsestunnel
• Ny disponering vedr. Udisponeret anlæg – teknisk korrektion, som er lagt i budgettet i forbindelse med budgetaftalen 2022-2025 med -12,3 mio. i 2022 og 12,3 mio. i 2023., lægges i kassen
• Stop af projekt Samling af administration og tilførsel af rådighedsbeløbet på 1,920 mio. kr. til kassen
• Ny fordeling vedr. Kinavej/Japanvej og tilførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 9,323 mio. kr. til kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelse 
• Ny fordeling imellem årene vedr. Salg af boligareal Tidselbjerg – etape 2 uden konsekvenser for projektets samlede anlægsramme
• Ny fordeling vedr. Korsør Erhvervspark – salg og tilførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 4,174 mio. kr. til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab
• Ny fordeling imellem årene vedr. Boligudbygning Skælskør uden konsekvenser for projektets samlede anlægsramme. Hvis projektet skal gennemføres, skal der tilføjes yderligere rådighedsbeløb, da 9 mio. kr. blev annulleret i budgetaftale 2022 (se akut anlægsforslag).
• Nedsættelse af rådighedsbeløb vedr. Salg af jord med forventede indtægter på 8,375 mio.kr som forventes at komme i 2022
• Det er en række projekter under køb og salg, som ikke fremlægges enkeltvis i bilag 1. I bilag 1 fremgår en ny fordeling vedr. disse projekter, som er samlet i følgende puljer: Salg af ejendomme/bygninger, Salg af arealer, Salg af erhvervsarealer, Køb og salg af ejendomme mm. rest, Salg vedr. udstykninger.
  Puljernes nuværende anlægsramme indeholder overskud fra tidligere år (som er opstået i forbindelse med salg), uforbrugte rådighedsbeløb fra projekter som er afsluttet og afventer regnskabsaflæggelse og underskud på projekter med manglende udgiftsbudget.
  Den nye fordeling/redisponering betyder, at der tilføres kassen 31,025 mio. kr. i forbindelse med aflæggelse af regnskab på ovennævnte projekter.

Nye akutte anlægsforslag (bilag 3):

• Boligudbygning Skælskør med 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,3 mio. kr. i 2023.
•  Byggemodning Slagelse Erhvervsområde med 14,45 mio. kr. i 2022 og 21,05 mio. kr. i 2023
• Etablering af drænering Hashøj Skole med 0,325 mio. kr. i 2022
• Tagudskiftning Stillinge Børnehave med 5,29 mio. kr. i 2022
• Tagudskiftning Plejecenter Quistgården med 0,7 mio. kr. i 2022
• Optimering af administrative bygninger med 1,375 mio. kr. i 2022
• Genopbygning af Spunsvæg i Skælskær med 1,365 mio. kr.  2022 og 1,147 mio. kr. i 2023
• Forureningsundersøgelse Sverigesvej med 0,271 mio. kr. i 2022
• Etablering af Søjlesystem Hashøj skole med 0,3 mio. kr. i 2022 og, 3,2 mio. kr. i 2023
• Tagudskiftning Søndermarksskolen (etape 2) med 1,375 mio. k. i 2022
• Ekstra budget til bygningsdrift med 1,254 mio. kr. i 2022 og frem.

Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Administrationens redisponering af anlægsrammer for 2022-2025 jævnfør bilag 1 godkendes.

2. at Økonomiudvalget drøfter udvalgets anlægsramme med henblik på udarbejdelse af bidrag til nedbringelse af kommunens samlede anlægsramme i 2022.

3. at Økonomiudvalget prioriterer såkaldte ”Skal-anlæg” (igangværende anlæg, som er i udførelsesfasen), og som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.

4.at Økonomiudvalget prioriterer såkaldte ”akutte-anlæg” (er ikke påbegyndt, men som er nødvendige), og som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.

5. at Økonomiudvalget prioriterer såkaldte ”nye skal/akutte anlæg”, og som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.

6. at Økonomiudvalget prioriterer såkaldte ”nice to have-anlæg”, og som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Byrådet fastsættelse af rammer for budget 2023-2026.  

Sagens indhold

Slagelse kommunes økonomi er udfordret og det har været nødvendigt at genåbne budget 2022 sideløbende med budgetlægningen af budget 2023-2026. Derfor er det være nødvendigt at se de to forløb i sammenhæng. Processen for begge forløb har Byrådet godkendt i Tids-og procesplanen i januar 2022, og rammerne for de to forløb er godkendt på møder i februar og marts 2022.

Byrådet besluttede følgende på mødet i marts omkring rammerne for budget 2023-2026:  

Drift

Fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne svarende til 322,4 mio.kr. i 2023 (bilag 1.). Hermed har Byrådet mulighed for at beslutte et budget med overskud på driften, der kan finansierer anlæg m.m. og dermed giver rum for prioriteringsmuligheder.    

Udvalget har på mødet i marts 2022 besluttet egen proces for Genåbning af budget 2022. Udvalget skal på møde i juni 2022 tage endelig stilling til de prioriteringsforslag, som skal videresendes til den kommende budgetproces efter sommerferien, jf. vedtaget tids- og budgetproces for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.  

Anlæg

På anlæg er fagudvalgene i gang med en prioritering af nuværende anlægsrammer med henblik på at nå ned på et samlet niveau på omkring 200 mio.kr. for 2022-2026. Denne prioritering har en afledt effekt på anlægsrammen for 2023-2026 og begrænser mulighederne for prioritering af nye anlægsprojekter.

Udvalget har mulighed for at fremsende nye anlægsforslag, som er akutte eller har et effektiviseringspotentiale til Byrådet og de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.

Retligt grundlag

Vedtaget tids-og budgetproces og rammer for Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Processerne omkring genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026 skal på møderne i april/maj 2022 ses i en sammenhæng, med henblik på at kunne udarbejde prioriteringsforslag, anlægsprioritering og nye anlægsforslag til den kommende budgetproces for budget 2023-2026 på mødet i juni 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I budgetrammerne for budget 2023-2026 er der foretaget følgende korrektioner:

• KL´s seneste pris- og lønskøn (marts 2022) – inkl. prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser
• Tilbageførelse af 0,7 % besparelse

Korrektionerne betyder, at udvalgenes budgetramme er forhøjet med 0,7 % besparelsen og prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. For at beregne udvalgets faktiske ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag skal korrektionen modregnes i den fastsatte ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Effekten af korrektionen vil være forskelligt for de enkelte udvalg, ligesom udmøntningen af de indlagte besparelser er foretaget forskelligt.   

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

 1. at Orientering om rammer for budgetlægningen for 2023-2026 tages til efterretning.

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller, 

1. at Byrådet godkender ansøgningen om fordelingen af netto rådighedsbeløb på 2,180 mio. kr. i 2022 og 0,612 mio. kr. i 2023.
2. at Byrådet godkender ansøgning om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Cykelsti Valbyvej, og at det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan indstille Korsør Havns Årsrapport 2021 til Byrådets godkendelse. Byrådet skal efter Havnelovens bestemmelser godkende Korsør Havns Årsrapport 2021.

Sagens indhold

Den selvstyrende havn, Korsør Havn, har fremsendt årsrapport for 2021 til Byrådets godkendelse.

Ifølge Bestyrelsesvedtægten § 11 for Korsør Havn skal årsregnskabet forelægges Byrådet inden 1. maj. Årsrapporten er modtaget den 31. marts 2022.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

Bestyrelsen for Korsør Havn har godkendt årsrapporten på et bestyrelsesmøde den 7. marts 2022.

Årsrapport 2021 (bilag A), Revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2021 (bilag b) og regnskabserklæring 2021 (bilag C) vedhæftes.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af Lov om havne § 9 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber, samt beslutning om optagelse af lån og ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Og § 9 stk. 16:

At en kommunal selvstyrehavn skal overgå til, at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger.

At godkende Korsør Havns regnskab (Årsrapport) for 2021.

Korsør Havns resultat og udvikling af egenkapitalen for perioden 2017-2021:

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1.     at Årsrapport 2021 for Korsør Havn godkendes.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Skema B i forbindelse Ok-Fonden v/Seniorbofællesskabet Mælkevej, Den selvejende almene ældreboliginstitution opfører 22 boliger inkl. fælleshus med en anskaffelsessum på 52.901.100 kr. I forlængelse heraf en tillægsbevilling i forbindelse med grundkapitallånet er forhøjet med 162.410 kr., og en indtægtsbevilling på 130.000 kr., da grundens pris til steget tilsvarende. Begge bevillinger er kassefinansieret. 

Økonomiudvalget kan indstille godkendelse af Skema B og tillægsbevillinger til Byrådet.  Økonomiudvalget kan godkende anvisningsaftale, samt venteliste- og udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Mælkevej.

Sagens indhold

Byrådet godkendte 25. januar 2021 Skema A i forbindelse med opførsel af 22 almene ældreboliger og 1 fælleshus beliggende Mælkevej, Svendstrup, Korsør til brug for seniorer. 

Udbud

Udbudsfasen har været længere end oprindeligt estimeret, da det har været en udfordring, at holde projektet indenfor den lovbestemte fastlagte økonomiske ramme. Efter godkendelse af Skema A blev projektet efter en prækvalifikation, blev totalentreprise/projektkonkurrence udbudt i en såkaldt omvendt licitation.

OK-fonden modtog 5 tilbud og ingen af de modtagne tilbud levede op til kravene i udbudsmaterialet og den økonomiske ramme, hvorfor udbudskonkurrencen blev annulleret. Herefter blev 3 af de bydende genindbudt, men hvor der blev åbnet for, at de fornyede tilbud kunne indeholde forslag til besparelse. I den nye budrunde opfyldte et enkelt tilbud projektkrav og økonomisk ramme, og der er efterfølgende indgået betinget totalentreprisekontrakt med den valgte leverandør.

Anskaffelsessummen og finansiering

Anskaffelsessummen er tilpasset de af Staten udmeldte maksimumbeløb gældende for 2022 og udgør herefter 52.901.100 kr. I Skema A var anskaffelsessummen estimeret til 51.275.700 kr. (Statens udmeldte takster pr. 20. august 2020).

Anskaffelsessummen 52.901.100 kr. finansieres således:

Kommunal regaranti

Slagelse kommune stiller kommunal regaranti overfor Staten for en del af realkreditlånet. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Værdiansættelsen foretages af realkreditinstituttet. Garantien er foreløbig beregnet til 72,03 % af realkreditlånet. Endelig garanti beregnes, når bebyggelsen er opført og der er foretaget en endelig værdiansættelse heraf. Slagelse kommune har ved godkendelse af Skema A godkendt garanti for maksimalt 45.122.616 kr.

Staten bidrager med ydelsesstøtte til realkreditlånet, såfremt den totale ydelse udgør et større beløb, end hvad der dækkes af beboernes andel. Beboerne betaler p.t. en andel på 2,8 % af anskaffelsessummen tillagt det løbende bidrag til realkreditinstituttet på lånet.

Grundkapital

Byrådet har bevilget grundkapitallån i 2021 med 5.127.600 kr. Efter anskaffelsessummens tilpasning til 2022-takster er grundkapitalen forhøjet med 162.410 kr. til i alt 5.290.010 kr. Forhøjelse af grundkapitalen bliver delvis finansieret af en forhøjelse af salgsindtægten ved grundsalget.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i mindst 50 år.

Projektdata

De 22 boliger fordeler sig på 3 boligstørrelser fra 60 til 97 m2 og et fælleshus på 152m2, således at boligernes gennemsnitsstørrelse bliver ca. 86 m2 inkl. andel af fælleshuset. Bebyggelsens samlede bruttoetageareal er uændret 1.890 m2.

Grund

Slagelse kommune er ejer af grunden boligerne skal opføres på. Salgsprisen er aftalt til 10% af anskaffelsesprisen og da denne er øget med 162.410 kr., så er salgsprisen på grunden tilsvarende hævet. Salgsprisen udgør herefter 5.290.110 kr. incl. moms. Der er udarbejdet udkast til en købsaftale.  Salget skal være berigtiget inden byggeriet må gå i gang.

Salgsprisen er incl. moms og denne skal afregnes til SKAT, herefter bliver nettoprovenuet 130.000 kr. til delvis finansiering af udgiften til den øgede grundkapital. Der søges om en indtægtstillægsbevilling på 130.000 kr. 

Lejeniveau

Huslejeniveauet bliver på 1.224 kr./m2. Den månedlige husleje udgør derved 6.120 kr. til 9.894 kr. afhængig af boligens størrelse. Hertil kommer udgifter til varme, vand, el og antennebidrag. Udgiften er årlig estimeret til 177 kr./m2 og udgør pr. måned mellem 885 til 1430 kr.

I skema A var huslejeniveauet estimeret til 1.171 kr./m2 pr. år.

Lokalplan

Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 1232.

Tidsplan

• Maj- september 2022Projektering
• Oktober 2022Byggeriet påbegyndes efter udstedelse af byggetilladelse
• Oktober 2023Byggeriet afsluttes og indflytning forventes.
• April 2024Skema C fremsendes til Byrådets godkendelse.

Udlejningsregler

Der er indgået en aftale med OK-fonden om, at Seniorbofællesskabet Mælkevej har overtaget anvisningsretten til boligerne og dermed også risikoen for tomgangsleje. Regler for venteliste og udlejninger vedlagt (Bilag C)

Bliver en bolig ledig gælder følgende kriterier:

• Personer, der allerede bor i seniorbofællesskabet har fortrinsret til boligbytte ved ledighed
• Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 50 år (for ægtepar/samlevende dog mindst den ene) og være uden hjemmeboende børn
• Det skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling
• Der skal tilstræbes følgende aldersfordeling:
  • 1/3 er mellem 50 og 60 år
  • 1/3 er mellem 60 og 70 år
  • 1/3 er over 70 år
• Ægtepar/samlevende har fortrinsret til boliger over 95 m2, men er der ingen par, som søger, kan en enlig komme i betragtning.

Aftale om anvisningsret til ”seniorbofællesskabet Mælkevej” er vedlagt i bilag D.

Økonomiudvalget skal godkende kriterierne i aftale om anvisning og udlejningsreglerne m.v.

Skema B er vedlagt i bilag B. Illustrationer af projektet er vedhæftet i bilag E, F, G og H til orientering.

Retligt grundlag

Behandling af tilsagn om støtte for opførsel af almene ældreboliger er omfattet af Lov om almene boliger.

Skema B er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse il alment byggeri reguleret i bekendtgørelse af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v.

Udlejningskriterier er reguleret i bekendtgørelse om udlejning i almene boliger m.v.

Handlemuligheder

Skema A er godkendt af Byrådet den 25. januar 2021 og Byrådet har derved forpligtet sig til at godkende Skema B.

Venteliste- og udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Mælkevej kan godkendes eller tilbagesendes til OK-Fonden med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Vurdering

At udlejningsregler drøftes og efterfølgende godkendes eller forkastes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 52.901.100 kr.
2. at husleje på 1.224 kr./m2 godkendes
3. at Slagelse kommune meddeler fornødne garantier med maksimalt 46.552.968 kr.
4. at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 162.410 kr. til forhøjelse af grundkapitallån
5. at der gives en kassefinansieret anlægsindtægtstillægsbevilling og rådighedsbeløb på -130.000 kr. i forbindelse med forhøjelse af grundens salgspris.
6. at Vente- og udlejningsregler godkendes.

Nuværende kontrakt er årligt  5.368.000 kr. Hvilket medfører en øget udgift til Falck 2022 og fremefter på kr. 250.000. Dette beløb vil ikke kunne indeholdes i beredskabets budget.

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om stillingsopslag samt job- og personprofil i forbindelse med ansættelsesproces af ny kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Sagens indhold

Retligt grundlag

I henhold til Slagelse Kommunes kompetenceplan har økonomiudvalget kompetencen til at indstille en kandidat til ansættelse som kommunaldirektør, hvorefter Byrådet efter skal godkende ansættelsen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende oplægget til stillingsopslag samt job- og personprofil for en kommende kommunaldirektør i Slagelse Kommune med og uden ændringer. 

Vurdering

Administrationen vurderer at det præsenterede stillingsopslag samt job- og personprofilen for en kommende kommunaldirektør i Slagelse Kommunesvarer til den stillede opgave for Genitor. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

 Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1.     at Økonomiudvalget godkender oplægget til såvel stillingsopslag samt job- og personprofil for en kommende kommunaldirektør i Slagelse Kommune. 

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal i forbindelse med folkeafstemning 2022 beslutte,

• om udvalget ønsker at reducere antallet af afstemningssteder til 20,
• om udvalget kan godkende forvaltningens oplæg til fordeling af tilforordnede på afstemningsstederne til folkeafstemningen,
• honoreringen af de tilforordnede til folkeafstemningen.

Sagens indhold

Der afholdes folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022. I den forbindelse skal Økonomiudvalget tage stilling til afstemningssteder samt fordeling af tilforordnede på valgstederne og honorering af tilforordnede.

Ved den seneste folkeafstemning (afskaffelse af retsforbeholdet 2015) var stemmeprocenten 71,9%. Forvaltningen forventer en lignende stemmeprocent ved denne folkeafstemning.

Afstemningssteder

Slagelse Kommune har ved de sidste valg opereret med 25 afstemningssteder i kommunen. Forvaltningen foreslår, at antallet af afstemningssteder reduceres til 20, således at følgende afstemningsområder nedlægges:

Tjæreby (602 vælgere), Eggeslevmagle (forsamlingshuset - 536 vælgere) og Magleby (391 vælgere) - vælgerne overføres til Eggeslevmagle Skole (herefter 3823 vælgere).

Havrebjerg (465 vælgere) - vælgere overføres til Stillinge (herefter 2556 vælgere).

Flakkebjerg (985 vælgere) - vælgerne overføres til Dalmose (herefter 2411 vælgere).

Forslaget om at nedlægge disse valgsteder skal ses i lyset af, at valgstederne er uforholdsmæssigt dyre i betragtning af nærheden til andre afstemningssteder.

Forvaltningen vurderer, at nedlæggelse af valgstederne vil medføre en besparelse på ca. 175.000 kr.

Afstemningsområdet Korsør Søndre Bydel (Storebæltshallen) samt Vemmelev (Vemmelevhallen) er reserveret som faciliteter til ukrainske flygtninge. Forvaltningen arbejder på alternative placeringer af de to valgsteder. Vemmelev kan flyttes til Vemmelev Skole, mens flytning af valgsted Storebæltshallen giver lidt større udfordringer, da det er kommunens andenstørste afstemningssted.

Bemanding ud fra forholdsfordelingen i byrådet

Det følger af valglovgivningen, at det er vælgerne i kommunen, der styrer og kontrollerer de offentlige valg, der afholdes i Slagelse Kommune. Der skal for hvert afstemningsområde således udpeges minimum 5 valgstyrere, herunder en formand, samt et antal tilforordnede.

Det er valgstyrernes opgave at føre afstemningsbogen for afstemningsstedet. De tilforordnede skal bistå ved valget.

Det fremgår af valgloven, at udpegningen sker ved forholdstalsvalg, medmindre der er enighed om andet. Forholdstallet beregnes i givet fald ud fra de seneste anmeldte valggrupper i byrådet.

Koordinationen mellem valggrupper og bemanding af valgstederne går via Ledelsessekretariatet, mens valggrupper hver for sig koordinerer internt, hvor mange tilforordnede de enkelte partier stiller med.

Forvaltningen lægger op til, at alle tilforordnede og valgstyrere, der møder ind, bliver på afstemningsstedet frem til valget er fuldt afviklet og talt op. Én gruppe møder ind ca. kl. 07.30. Endnu en gruppe møder ind kl. 16.30. Dvs. der ikke møde ekstra tællere ind kl. 20.00.

Bilag 1 og 2 præsenterer oplæg til fordeling af tilordnede baseret på forholdsfordelingen i byrådet ved seneste gruppedeling. Bilag 1 tager udgangspunkt i, at antallet af valgsteder reduceres til 20. Bilag 2 tager udgangspunkt i, at der beholdes 25 afstemningsområder med dertilhørende afstemningssteder.

Den samlede bemanding på afstemningsstederne har traditionelt været rekrutteret blandt partierne. Det har vist sig svært for partierne at finde tilforordnede til alle pladserne, og selve rekrutteringen har kørt helt frem til selve afstemningsdagen herunder også rekruttering blandt frivillige fra foreningslivet til KV 21. En løsning på udfordringen med rekruttering kan være at rekruttere en andel af de nødvendige tilforordnede via foreningslivet i kommunen fra start af. Det skal politisk godkendes, at en aftalt procentandel rekrutteres fra foreningslivet. Folkeafstemningen kunne være en lejlighed til at prøve det af med f.eks. 20 % af pladserne som tilforordnede tildeles frivillige fra foreningslivet.  

 Honorering

De tilforordnede honoreres i form af diæter, og der kan gives op til 4 diæter som honorering. En diæt er på 440 kroner og gives som udgangspunktet for 4 timer.

Ved det sidste valg (kommunalvalget 2021) blev tilforordnede, der deltog hele dagen, honoreret med 3 diæter, mens tilforordnede, der mødte ind 16.30, blev honoreret med 2 diæter. Udgiften til honorering ved 20 afstemningssteder (jf. bilag 1) vil være 231.440 kr. og ved 25 afstemningssteder (jf. bilag 2) vil være 294.360 kr.

Proces omkring tilmeldingen

Medio april (efter påske) vil Ledelsessekretariatet bede grupperne udpege personer til valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede. Senest den 24. maj bør grupperne have bemanding til afviklingen af valget på plads. Valgstyreformænd vil blive inviteret til et møde omkring afvikling af valget.

Hvis det besluttes at rekruttere frivillige fra foreningslivet, kontaktes foreningslivet, og der laves tilmelding via kommunens hjemmeside.

Retligt grundlag
Grundloven § 20 om afgivelse af suverænitet.

Kompetenceplan pr 28. marts 2022.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplæggende repræsenterer både fordelingsmæssigt korrekte og realistiske bud på bemanding til folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Udgifterne til honorering af tilforordnede forventes at kunne afholdes inden for det afsatte
budget til afvikling af valg – uanset antal valgsteder.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1.     at Økonomiudvalget beslutter handlemulighed A og reducerer antallet af valgsteder til 20

2.     at Økonomiudvalget beslutter handlemulighed C og godkender administrationens oplæg til bemanding og fordeling af tilforordnede som beskrevet i bilag 1.

3.     at Økonomiudvalget fastsætter antallet af diæter, de tilforordnede skal modtage for at hjælpe til folkeafstemningen 2022, som beskrevet i handlemulighed E.

4.     at Økonomiudvalget godkender, at 20 % af de tilforordnede rekrutteres via foreningslivet.